A Mol 750 millió euró összegű rulírozó hitelszerződést kötött
Budapest, 2017. december 15., péntek (MTI) - A Mol Nyrt. december 15-én 750 millió euró összegű rulírozó hitelszerződést kötött 13 bankcsoporttal - tette közzé a társaság pénteken a BÉT honlapján.
A közlemény szerint a szerződés kiváltja az eredetileg 1
milliárd euró összegű 2011-es rulírozó hitel 561 millió eurós
részét. A hitelszerződés 439 millió eurós, 2016 júniusában lejárt
részét már korábban refinanszírozta a társaság, 110 millió euró idén
júniusban járt le, 451 millió euró pedig 2018 júniusáig lenne
lehívható.
Az 1 milliárd eurós hitel még rendelkezésre álló, 451 millió
eurós részét törölték, az új hitelkeretet pedig 750 millió euróra
növelte a Mol a kedvező hitelpiaci környezet és a refinanszírozás
bejelentését követő pozitív piaci visszajelzések hatására -
közölték.
A tranzakciót az MUFG és az UniCredit Bank AG, London branch
koordinálta, az ügynöki szerepet a Société Générale látja el.
A szerződés aláírását követően érvényes kamatfelár 80 bázispont,
amely a társaság szerint kifejezetten versenyképes finanszírozási
feltételeket biztosít. A szerződés formáját tekintve klubhitel,
amelyben a Mol-csoport partnerbankjainak egy része vett részt.
A hitelszerződés 5 éves futamidejű és további 1+1 évvel
meghosszabbítható, valamint lehívható amerikai dollárban és euróban
is.
Az új hitelkeret tovább javítja a Mol-csoport pénzügyi profilját
és likviditási pozícióját - írják.