Májusban 0,3 százalékkal csökkent a befektetési alapokban kezelt vagyon
Budapest, 2018. június 18., hétfő (MTI) - A befektetési alapok vagyona májusban 0,3 százalékkal, 20 milliárd forinttal csökkent a tőkeáramlás és a hozamok eredőjeként - közölte a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (Bamosz) hétfőn az MTI-vel. A szervezet tagjai május végén 6253 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban.
A Bamosz elemzésében kiemeli, hogy a kötvényalapokból közel 40
milliárd forint távozott, míg az ingatlanalapokba több mint 32
milliárdnyi friss tőke érkezett. Ilyen tendencia mellett a nyár
végére ezermilliárd forint alá esik a kötvényalapok vagyona, az
ingatlanalapok pedig, amelyek most a teljes nyilvános alapok
vagyonának 20,4 százalékát adják, egyre jobban kiemelkednek a
mezőnyből - írják.
A pénzpiaci alapokból májusban 12 milliárd forint tőkét vontak
ki a befektetők, ami a negatív hozamokkal együtt 2,5 százalékkal
csökkentette a vagyont. A hazai likviditási és pénzpiaci alapokba
májusban igen szerény tőkebeáramlás volt, ezzel szemben az euró és a
dollárövezeti likviditási és pénzpiaci alapok esetében jelentősebb
visszaváltások történtek.
A kötvényalapokból ezúttal 39,8 milliárdnyi tőkét vontak ki a
befektetők. A rövid futamidejű kötvényalapokból 23,6 milliárd
forintnyi tőke távozott. A szabad futamidejű kötvények esetében is a
visszaváltások kerültek többségbe, de csak 4,1 milliárd forint
távozott, míg a hosszú futamidejű kötvényeknél 12,1 milliárd forint
a visszaváltási többlet. Mindennek eredőjeként a kötvényalapok
vagyona 4,2 százalékkal csökkent májusban.
A vegyes alapoknál a korábbi időszakhoz képest csekély
tőkebeáramlás történt, mindössze 1 milliárd forintnyi tőke érkezett.
Ennek oka, hogy a kötvénytúlsúlyos alapoknál közel 5 milliárd
forintos nettó visszaváltás történt. A hozamok valamennyit
javítottak az összképen, de a kategória vagyona így is mindössze 0,3
százalékkal gyarapodott.
A részvényalapokba 1,5 milliárdnyi tőke érkezett, azonban a
hozamok kedvezőtlenül alakultak, így a részvényalapok vagyona 0,8
százalékkal csökkent májusban.
A tőkevédett alapok vagyona 8,4 százalékkal csökkent, ami az
elemzés szerint több lejáró és beolvadó alap számlájára írható. A
lejáró alapokat a befektetők más kategóriába helyezik át. A
kategória esetében évek óta tartó trendről van szó, az egykor 500
milliárdos vagyon mára 150 milliárd forintra olvadt.
Az abszolút hozamú alapokból májusban 1,2 milliárd forintnyi
tőke távozott, a hozamok sem alakultak kedvezően, így a vagyon 0,2
százalékkal csökkent.
A származtatott alapok esetében az értékesítések mindössze 0,4
milliárd forinttal haladták meg visszaváltásokat. A hozamok azonban
igen jól alakultak, így a vagyon májusban 3 százalékkal nőtt.
Az ingatlanalapokba 32 milliárdnyi friss tőke érkezett, ekkora
tőkebeáramlásra egy éve nem volt példa a kategória esetében. A
hozamok is pozitívak voltak, így 3,4 százalékkal gyarapodott a
vagyonuk májusban.
A árupiaci alapokból kisebb tőkekiáramlás volt, de a hozamok ezt
tompítani tudták, így a kategória vagyona csak 0,4 százalékkal
csökkent.
Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű
alapok esetében az elmúlt hónapban tőkebeáramlás volt tapasztalható,
továbbá a hozamok is pozitívan alakultak, aminek köszönhetően a
vagyon 2,8 százalékkal nőtt.
Az alap- és vagyonkezelő szakmát képviselő Bamosz 25 tagja több
mint 9400 milliárd forint értékű vagyont kezel, ezen belül mintegy
6200 milliárd forintot befektetési alapokban.