Gyakorlatilag stagnált a befektetési alapok vagyona novemberben
Budapest, 2017. december 18., hétfő (MTI) - A befektetési alapok vagyona novemberben mindössze 0,1 százalékkal, 5 milliárd forinttal nőtt a tőkeáramlás és a hozamok eredőjeként - közölte a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (Bamosz) hétfőn az MTI-vel. A szervezet tagjai november végén 6141 milliárd forintot kezeltek befektetési alapokban.
Novemberben 18 milliárd forinttal több tőke áramlott az
alapokba, mint amennyi távozott. Tőkekiáramlás a pénzpiaci
alapoknál, a rövid kötvényalapoknál és a tőkevédett alapoknál volt,
a többi kategória esetében tőkebeáramlás történt. A befektetők
továbbra is a magasabb hozamot elérni képes alapokat részesítik
előnyben.
A pénzpiaci alapok vagyona 5 százalékkal, 665,8 milliárd
forintra csökkent novemberben. A legnagyobb visszaváltások (16
milliárd forint) a hazai likviditási alapoknál voltak, de minden
alkategória esetében a visszaváltások voltak túlsúlyban.
A kötvényalapokból összesen 7,8 milliárdnyi tőkét vontak ki a
befektetők. A rövid kötvényalapokból 20,3 milliárdnyi tőke távozott,
míg a szabad futamidejű kötvényeknél és a hosszú futamidejű
kötvényeknél az értékesítések meghaladták a visszaváltásokat. A
kötvényalapok vagyona így 0,3 százalékkal csökkent, és november
végén 1186,3 milliárd forintot tett ki.
A vegyes alapokba mintegy 27 milliárd forintnyi tőke érkezett az
elmúlt hónapban. A hozamok ezúttal nem tudtak hozzátenni a
növekedéshez, de a kategória vagyona így is 2,6 százalékkal, közel
984,7 milliárd forintra emelkedett, az év végére pedig a Bamosz
szerint ilyen ütemű növekedés mellett meghaladhatja az ezer milliárd
forintot.
A részvényalapokba 5 milliárd forint tőke érkezett, amin a
hozamok egyáltalán nem tudtak javítani, így vagyonuk 0,1
százalékkal, 376,9 milliárd forintra esett novemberben.
A tőkevédett alapokból 5 milliárdnyi tőke távozott, amihez
hozzájárult egy lejáró alap is. Ezt a tőkekiáramlást a hozamok nem
tudták tompítani, így a vagyon 3 százalékkal, 205 milliárd forintra
mérséklődött.
Az abszolút hozamú alapokba novemberben 14 milliárdnyi friss
tőke érkezett, amely a harmadik legmagasabb érték a kategóriák
között (a vegyes alapok és az ingatlanalapok előzik meg). A hozamok
nem tudták segíteni a gyarapodást, így a vagyon mindössze 0,4
százalékkal emelkedett, és a hónap végén 1090,7 milliárd forintot
tett ki.
A származtatott alapok esetében az értékesítések mindössze 0,2
milliárd forinttal haladták meg visszaváltásokat. A hozamok sem
voltak kiugróak, így mindössze 0,1 százalékkal, 196,8 milliárd
forintra nőtt a vagyonuk.
Az ingatlanalapokba 22,8 milliárd forint friss tőke érkezett, a
hozamok is pozitívak voltak, így 2,6 százalékkal gyarapodott a
vagyonuk, mely november végén 1045,5 milliárd forintra rúgott. Év
elejétől már közel 33 százalék a növekedés, ilyen tempó mellett akár
az abszolút hozamú alapok vagyonát is túlszárnyalhatják pár hónap
alatt - állapította meg a Bamosz.
Az árupiaci alapoknál 1,4 milliárd forintos tőkekiáramlás volt,
amin a hozamok tompítani tudtak, azonban a kategória vagyona így is
2,5 százalékkal, 48,7 milliárd forintra csökkent.
Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű
alapok esetében az elmúlt hónapban tőkekiáramlás volt tapasztalható,
amit a hozamok nem tudtak korrigálni, így vagyonuk 3 százalékkal
esett, és november végén 233,3 milliárd forintot tett ki.